NAP (
HNX
)
13
()
- Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
| 2017 | 2016 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 45,008 | 36,352 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 26,052 | 24,898 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - |
| Các khoản dự phòng | 704 | -321 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -2,093 | -4,007 |
| Chi phí lãi vay | 420 | - |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 56,592 | 51,718 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 1,662 | -5,267 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -5 | 714 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -3,245 | -1,273 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -198 | 415 |
| Tiền lãi vay đã trả | -420 | - |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -6,488 | -5,125 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -57,028 | -27,985 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -90,639 | -18,998 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 1,803 | 169 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | -2,574 |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | 2,558 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 2,093 | 2,727 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -18,730 | -8,812 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 22,743 | - |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -22,743 | - |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -18,730 | -8,812 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -30,750 | -444 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 44,638 | 45,082 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 13,888 | 44,638 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015