HTG (
UPCOM)
- Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ
| 2016 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | -31,322 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 75,981 |
| Khấu hao tài sản cố định | - |
| Các khoản dự phòng | -1,058 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 13,557 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -619 |
| Chi phí lãi vay | 25,424 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 220,393 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -123,005 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -120,609 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 24,103 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -1,413 |
| Tiền lãi vay đã trả | -22,519 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -4,003 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -376,539 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -358,674 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 1,028 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -46,631 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 25,660 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 1,726 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 406,352 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 15,875 |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 2,917,088 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -2,478,018 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -48,593 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -1,509 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 33,085 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 608 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 32,185 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015