MAYBANK

Công Ty

UEM ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	2,781	-16,766	10,826
Lợi nhuận trước thuế:	3,809	5,323	5,317
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-935	772	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-137	-17	-98
Chi phí lãi vay	365	1,151	1,672
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5,509	9,834	10,637
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1,983	-22,675	1,804
Tăng, giảm hàng tồn kho	2,187	480	4,588
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-879	-305	-2,316
Tăng, giảm chi phí trả trước	-134	65	68
Tiền lãi vay đã trả	-365	-1,151	-1,679
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-467	-1,264	-1,137
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,978	-1,518	-509
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,115	-1,534	-607
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	128	-	76
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9	17	22
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-294	13,330	-10,419
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	21,882	68,716	46,884
Tiền chi trả nợ gốc vay	-20,665	-53,496	-55,034
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1,512	-1,890	-2,268
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	509	-4,954	-102
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,267	5,640	5,742
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,775	686	5,640

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015