MAYBANK

Công Ty

CGP ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	10,011
Lợi nhuận trước thuế:	6,671
Khấu hao tài sản cố định	8,292
Các khoản dự phòng	350
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	678
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	155
Chi phí lãi vay	11,346
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	27,492
Tăng, giảm các khoản phải thu	19,058
Tăng, giảm hàng tồn kho	-19,539
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-5,328
Tăng, giảm chi phí trả trước	4,062
Tiền lãi vay đã trả	-15,449
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-243
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-4,608
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4,737
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	100
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	29
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-3,424
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	29,221
Tiền chi trả nợ gốc vay	-32,646
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,979
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	4,428
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	11
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	6,418

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015