MAYBANK

Công Ty

PDB ( HNX )

- Công ty cổ phần Vật liệu Xây dụng Dufago

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	3,044	10,421	39,028	-2,651
Lợi nhuận trước thuế:	19,952	36,018	35,846	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	331	-1,254	250	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-439	-437	-785	-
Chi phí lãi vay	6,161	3,873	2,025	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	43,022	56,407	53,891	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-28,679	-41,877	2,268	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4,186	-2,948	-867	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9,906	11,050	-7,559	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-2,819	323	-399	-
Tiền lãi vay đã trả	-6,064	-3,805	-1,997	-1,646
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5,345	-6,901	-5,180	-1,556
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-2,727
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-36,107	-35,986	-22,430	-18,359
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-37,752	-36,424	-24,172	-672
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,164	32	1,853	881
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-250	-18,588
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	481	406	138	20
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	25,941	9,356	14,058	21,688
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	25,457
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	253,113	181,917	117,463	83,504
Tiền chi trả nợ gốc vay	-222,531	-147,148	-103,208	-84,053
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4,641	-25,413	-197	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-7,121	-16,208	30,655	678
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	21,973	38,181	7,526	6,848
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	14,851	21,973	38,181	7,526

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015