|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
3,044
|
10,421
|
39,028
|
-2,651
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
19,952
|
36,018
|
35,846
|
-
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
331
|
-1,254
|
250
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-439
|
-437
|
-785
|
-
|
Chi phí lãi vay
|
6,161
|
3,873
|
2,025
|
-
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
43,022
|
56,407
|
53,891
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-28,679
|
-41,877
|
2,268
|
-
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-4,186
|
-2,948
|
-867
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
9,906
|
11,050
|
-7,559
|
-
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-2,819
|
323
|
-399
|
-
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-6,064
|
-3,805
|
-1,997
|
-1,646
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-5,345
|
-6,901
|
-5,180
|
-1,556
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-2,727
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-36,107
|
-35,986
|
-22,430
|
-18,359
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-37,752
|
-36,424
|
-24,172
|
-672
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
1,164
|
32
|
1,853
|
881
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-250
|
-18,588
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
481
|
406
|
138
|
20
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
25,941
|
9,356
|
14,058
|
21,688
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
25,457
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
253,113
|
181,917
|
117,463
|
83,504
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-222,531
|
-147,148
|
-103,208
|
-84,053
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-4,641
|
-25,413
|
-197
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-7,121
|
-16,208
|
30,655
|
678
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
21,973
|
38,181
|
7,526
|
6,848
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
14,851
|
21,973
|
38,181
|
7,526
|