|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
46,999
|
182,531
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
42,340
|
111,488
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
13,536
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-18,307
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-62,803
|
-76,382
|
Chi phí lãi vay
|
2,457
|
-
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-6,346
|
30,335
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-29,214
|
20,326
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-926
|
60
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
97,063
|
64,476
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
6,630
|
74,075
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-
|
-
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-2,457
|
-2,606
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
210,714
|
92,111
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-23,918
|
-41,322
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
248,705
|
41,402
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
10,000
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-81,357
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
17,028
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
50,256
|
82,030
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-6,544
|
-79,918
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
-
|
-
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-6,324
|
-
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-220
|
-79,918
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
251,169
|
194,724
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
427,310
|
232,586
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
678,479
|
427,310
|