MAYBANK

Công Ty

BHS ( HSX )

- Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-1,570,168	-195,010	220,060
Lợi nhuận trước thuế:	349,107	296,087	126,765
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	2,087	665	5,249
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1,459	226	881
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-180,777	-83,514	-
Chi phí lãi vay	222,661	112,614	67,197
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	442,741	459,947	207,760
Tăng, giảm các khoản phải thu	-951,154	89,045	-150,103
Tăng, giảm hàng tồn kho	-444,294	-617,839	134,563
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-212,682	174,197	127,820
Tăng, giảm chi phí trả trước	-99,417	-104,796	1,139
Tiền lãi vay đã trả	-210,886	-106,501	-67,550
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-31,977	-59,491	-27,085
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,376,891	-613,748	-113,916
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-528,170	-177,031	-82,414
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10,314	93,888	4,785
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1,170,706	-1,054,400	-351,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	629,464	557,021	299,131
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-88,140	-84,662	-12,488
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	2,250	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	74,187	58,047	28,070
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	3,174,582	1,288,809	-138,048
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1,294,712	61,191	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	61,672	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	8,562,962	5,558,041	2,706,921
Tiền chi trả nợ gốc vay	-6,668,029	-4,266,052	-2,782,059
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-479	-61,634	-62,910
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	227,523	480,050	-31,904
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	519,675	39,259	71,163
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6,227	365	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	753,424	519,675	39,259

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015