|
2017
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
13,705
|
25,530
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
4,235
|
21,460
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
7,189
|
845
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-242
|
-555
|
Chi phí lãi vay
|
4,991
|
3,782
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
27,241
|
33,419
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-2,161
|
6,291
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-11,548
|
-1,785
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-7,215
|
-6,539
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
13,031
|
-2,462
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-5,643
|
-3,394
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-
|
-
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-18,063
|
-46,567
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-14,937
|
-47,122
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
484
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-3,629
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
18
|
555
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
11,750
|
20,630
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
93,122
|
98,878
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-81,372
|
-78,247
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
7,392
|
-407
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
8,731
|
1,758
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
316
|
16,123
|
1,351
|