MAYBANK

Công Ty

CTW ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	18,658
Lợi nhuận trước thuế:	49,540
Khấu hao tài sản cố định	-
Các khoản dự phòng	2,023
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	93
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-75
Chi phí lãi vay	1,444
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	81,620
Tăng, giảm các khoản phải thu	13,994
Tăng, giảm hàng tồn kho	27,897
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1,283
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,267
Tiền lãi vay đã trả	-1,444
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10,665
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-106,248
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-79,682
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5,862
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-176,746
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	143,360
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	959
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	32,728
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	83,642
Tiền chi trả nợ gốc vay	-40,486
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10,429
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-54,862
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	65,340
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-93
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	10,386

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015