MAYBANK

Công Ty

HT1 ( HSX )

- Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	924,868	1,016,595	1,447,709	991,158
Lợi nhuận trước thuế:	600,343	1,018,930	1,042,412	395,696
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	639,111
Các khoản dự phòng	-20,067	-4,379	4,540	23,631
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	118,624	-25,994	-43,173	-14,512
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-30,862	-81,977	-45,124	-26,229
Chi phí lãi vay	311,657	347,363	416,658	522,708
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,698,775	1,932,073	1,994,158	1,540,406
Tăng, giảm các khoản phải thu	-69,244	-67,777	-34,486	-57,029
Tăng, giảm hàng tồn kho	-21,186	-91,194	137,921	26,009
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-181,144	-67,074	22,168	-16,653
Tăng, giảm chi phí trả trước	-663	3,691	68,286	55,907
Tiền lãi vay đã trả	-318,731	-350,884	-509,350	-538,517
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-117,288	-261,021	-221,715	-17,961
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,004
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-35,300	-92,009	-115,703	-180,661
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-87,644	-131,727	-158,163	-161,367
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22,520	37,010	8,244	6,524
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	14,595	-13,770	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	30,000	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15,228	16,479	4,215	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-1,028,428	-784,019	-1,205,487	-793,676
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,033,453	2,394,702	4,571,878	4,442,423
Tiền chi trả nợ gốc vay	-3,681,211	-3,178,578	-5,777,319	-5,236,084
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-380,670	-143	-46	-14
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-138,860	140,568	126,518	16,822
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	486,088	345,520	219,001	202,131
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2	0	1	48
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	347,226	486,088	345,520	219,001

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030