MAYBANK

Công Ty

LM8 ( HSX )

24 ()

- Công ty Cổ phần Lilama 18

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-60,415	-56,615	9,175	-93,866
Lợi nhuận trước thuế:	32,430	67,110	75,454	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	22,681	-24,210	824	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	3,263	478	-7,722	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-12,460	-11,419	-6,790	-
Chi phí lãi vay	67,673	59,501	47,759	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	162,592	134,118	143,462	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	30,336	-87,392	-127,433	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-60,843	-170,729	34,271	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-135,208	199,547	36,445	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	32,897	-47,684	1,023	-
Tiền lãi vay đã trả	-67,612	-59,698	-47,588	-41,504
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12,506	-13,932	-16,048	-14,660
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-98,267
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	682	-148,858	-75,389	-49,594
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11,551	-33,329	-29,506	-50,230
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5,135	332	251	121
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-68,316	-148,613	-74,000	-8,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	64,613	23,000	22,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10,874	9,753	5,867	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	7,888	103,384	52,136	111,657
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	800	9,000	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,809,188	1,657,543	1,261,180	1,210,449
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,751,931	-1,516,769	-1,176,001	-1,086,977
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17,067	-8,946	-7,810	-11,815
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-51,845	-102,088	-14,077	-31,802
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	59,677	161,714	175,945	207,747
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1	52	-154	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	7,831	59,677	161,714	175,945

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015