MAYBANK

Công Ty

QCG ( HSX )

6 ()

- Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	2,320,177	257,765	-24,400	-164,892
Lợi nhuận trước thuế:	508,766	64,309	23,915	27,103
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	11,756
Các khoản dự phòng	-12,914	-47,775	-755	63,369
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	10	101	767	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-451,406	-66,198	-6,671	-152,663
Chi phí lãi vay	24,197	68,176	12,675	20,814
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	100,964	2,229	42,978	-29,620
Tăng, giảm các khoản phải thu	-717,847	238,724	403,755	-533,952
Tăng, giảm hàng tồn kho	-819,090	-704,016	-1,321,298	-200,414
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	4,504,225	834,089	871,171	620,810
Tăng, giảm chi phí trả trước	-382,392	-112,882	58	-91
Tiền lãi vay đã trả	-340,267	-17,921	-13,004	-21,404
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25,417	-12,854	-1,837	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-221
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-822,156	-122,758	-246,605	172,354
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-166,488	-10,776	-142,521	-252,923
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	818	2,773	714	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-122	-650	-93,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	72,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1,447,517	-643,387	-87,240	-446,718
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	788,080	528,708	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,074	574	3,443	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-1,502,365	-50,035	181,753	-16,266
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	28,920	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	609,657	1,361,712	350,125	159,340
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,993,212	-1,440,667	-168,372	-175,606
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-118,810	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-4,344	84,972	-89,252	-8,804
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	102,120	7,149	106,400	115,205
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	97,776	102,120	17,149	106,400

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015