MAYBANK

Công Ty

TV3 ( HNX )

24 ()

- Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	43,189	33,023	-31,459	62,690
Lợi nhuận trước thuế:	17,776	16,299	14,037	16,384
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	4,082	57	403	-356
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-225	-618	-1,198	-158
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,217	-2,647	-1,560	-1,278
Chi phí lãi vay	-	-	-	10
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	23,668	16,316	14,371	16,870
Tăng, giảm các khoản phải thu	18,545	-3,344	-33,551	34,510
Tăng, giảm hàng tồn kho	585	-3,302	59	-8,770
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	4,991	26,620	-6,524	29,109
Tăng, giảm chi phí trả trước	-119	656	186	-1,266
Tiền lãi vay đã trả	-	-	-	-10
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,064	-3,183	-4,316	-5,428
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-16,433	-4,566	-1,739	-20,292
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5,471	-8,244	-7,576	-5,749
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	305	6,083	103	430
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-13,000	-618	-	-14,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	5,769	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-8,100	-4,536	-1,800
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	8,766	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,733	543	1,504	827
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-2,124	-706	-6,416	-7,821
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-	-300
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2,124	-706	-6,416	-7,521
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	24,632	27,751	-39,614	34,577
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	79,420	51,135	89,551	54,815
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	166	535	1,198	159
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	104,218	79,420	51,135	89,551

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015