Công Ty
CMV ( HSX )
18 ()
  -  Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 155,345 -7,209 -55,795
     Lợi nhuận trước thuế: 30,583 35,167 41,254
    Khấu hao tài sản cố định - - -
    Các khoản dự phòng -1,542 4,188 3,154
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - - -
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -1,483 -1,631 -355
    Chi phí lãi vay 12,498 12,991 11,866
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 47,243 57,871 62,470
    Tăng, giảm các khoản phải thu 16,522 -20,400 4,488
    Tăng, giảm hàng tồn kho 40,386 -35,796 -23,816
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 72,322 15,012 -75,732
    Tăng, giảm chi phí trả trước -890 314 -316
    Tiền lãi vay đã trả -12,454 -12,705 -11,827
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7,656 -7,773 -9,547
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -7,480 -11,722 -7,877
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8,985 -13,587 -8,782
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 48 268 -
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác - - -
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác - 150 550
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,456 1,447 355
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH -130,481 23,728 73,346
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - - -
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,121,973 2,030,704 1,953,225
     Tiền chi trả nợ gốc vay -2,232,229 -1,987,812 -1,861,314
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -20,225 -19,163 -18,565
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 17,384 4,798 9,674
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 59,754 54,957 45,283
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - - -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 99,912 77,138 59,754 54,957
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015