Công Ty
CTD ( HSX )
48 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1,152,048 901,062 1,228,532
     Lợi nhuận trước thuế: 2,060,743 1,762,922 926,669
    Khấu hao tài sản cố định - - -
    Các khoản dự phòng -4,994 -36,138 89,929
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -51 -344 -146
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -364,840 -205,141 -142,311
    Chi phí lãi vay - 153 -
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1,770,091 1,575,234 919,343
    Tăng, giảm các khoản phải thu -2,444,779 -914,835 -969,293
    Tăng, giảm hàng tồn kho -632,935 -189,600 -706,684
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2,951,348 823,723 2,345,106
    Tăng, giảm chi phí trả trước 34,183 -100,137 -187,083
    Tiền lãi vay đã trả - -153 -
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -416,776 -289,098 -164,187
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 566,265 -1,984,126 -114,484
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -214,559 -189,440 -242,228
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 8,600 6,460 1,504
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác - - -
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 566,473 - -
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - -42,000 -8,085
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - 38,238
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 205,751 139,755 83,106
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH -403,826 1,618,064 -121,449
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - 1,875,251 45,815
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -21,091 - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được - 50,000 -
     Tiền chi trả nợ gốc vay - -50,000 -
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -382,735 -257,187 -167,264
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 1,314,487 535,000 992,599
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 1,996,628 1,461,622 469,023
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -0 6 -0
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 552,833 3,311,115 1,996,628 1,461,622
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015