MAYBANK

Công Ty

PMC ( HNX )

42 ()

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	51,034	37,867	59,936	53,216
Lợi nhuận trước thuế:	91,516	92,900	82,611	80,212
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	7,769
Các khoản dự phòng	76	-149	172	417
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-13	-60	5	-22
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-6,048	-5,812	-4,106	-2,908
Chi phí lãi vay	-	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	96,715	96,273	87,205	85,467
Tăng, giảm các khoản phải thu	4,473	-4,766	-1,090	-3,355
Tăng, giảm hàng tồn kho	-16,473	-16,781	7,932	5,938
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5,568	3,959	1,598	3,053
Tăng, giảm chi phí trả trước	375	-1,840	-642	-1,788
Tiền lãi vay đã trả	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18,877	-19,813	-18,591	-19,584
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-16,516
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-39,279	-31,678	-4,740	-9,408
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-19,827	-15,489	-8,845	-12,317
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	252	77	137	94
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-72,500	-84,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	47,000	62,000	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,796	5,734	3,968	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-21,992	-22,133	-22,168	-21,788
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21,992	-22,133	-22,168	-21,788
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-10,237	-15,944	33,028	22,019
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	106,091	122,037	89,010	66,987
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	-2	-1	4
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	95,854	106,091	122,037	89,010

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015