MAYBANK

Công Ty

HOM ( HNX )

2 ()

- Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	78,848	148,925	219,685	107,144
Lợi nhuận trước thuế:	6,107	60,624	74,548	45,613
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	121,789
Các khoản dự phòng	2,025	-5,446	6,171	522
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	46	-132	754	177
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-850	-3,170	437	-2,204
Chi phí lãi vay	24,774	25,882	35,482	48,504
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	165,005	205,355	244,036	214,402
Tăng, giảm các khoản phải thu	4,765	-22,424	-50,716	7,316
Tăng, giảm hàng tồn kho	-46,602	14,896	-452	-16,385
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	16,869	2,303	68,714	-46,575
Tăng, giảm chi phí trả trước	-21,856	-11,036	12,773	6,487
Tiền lãi vay đã trả	-24,884	-25,868	-45,954	-52,639
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4,759	-2,196	-4,950	-1,518
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-3,943
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-7,260	-86,617	10,419	-51,485
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-67,613	-18,353	-18,599	-33,687
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	105	230	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	71,000	-71,000	-33,200	-39,696
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-12,000	-	58,093	19,668
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,353	2,632	3,894	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-114,244	-167,841	-145,061	-147,224
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,196,341	1,296,236	1,514,259	1,634,771
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,282,813	-1,463,864	-1,638,729	-1,771,828
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-27,771	-213	-20,591	-10,167
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-42,657	-105,532	85,043	-91,564
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	97,378	202,912	117,862	209,425
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1	-1	6	2
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	54,721	97,378	202,912	0

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015