MAYBANK

Công Ty

VC3 ( HNX )

16 ()

- Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	40,458	99,206	32,117	438,220
Lợi nhuận trước thuế:	54,422	94,155	55,083	22,425
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	7,916
Các khoản dự phòng	3,387	88	25,439	5,429
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-7,511	-693	-6,407	-3,388
Chi phí lãi vay	7,361	1,830	-	2,435
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	64,699	103,302	81,861	34,817
Tăng, giảm các khoản phải thu	48,092	-49,613	19,097	-2,089
Tăng, giảm hàng tồn kho	317,669	270,031	73,412	52,252
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-375,832	-200,273	-131,136	375,404
Tăng, giảm chi phí trả trước	2,631	486	-295	331
Tiền lãi vay đã trả	-4,869	-1,830	-47	-3,268
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11,719	-21,555	-7,349	-15,271
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-3,956
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-114,712	-29,043	-72,646	1,703
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-536	-14,772	-77,173	-817
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	12,336	5,719	1,053	1,394
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-131,812	-22,722	-	-600
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	510	90	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,786	-	3,385	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,514	2,221	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-38,752	56,203	19,614	-264,522
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	200	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	47,541	185,900	31,477	1,698
Tiền chi trả nợ gốc vay	-75,493	-113,608	-	-258,259
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-11,000	-16,088	-11,863	-7,960
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-113,006	126,366	-20,914	175,401
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	284,973	158,607	179,521	4,120
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	171,967	284,973	158,607	179,521

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015