MAYBANK

Công Ty

TPP ( HNX )

11 ()

- Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-870	9,647	69,784	-32,205
Lợi nhuận trước thuế:	3,578	21,189	21,828	14,831
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	22,631
Các khoản dự phòng	-119	4,647	804	-178
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	3	-98	-161	-22
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,660	2,137	237	1,180
Chi phí lãi vay	23,259	13,698	14,644	14,744
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	69,742	73,166	65,595	53,186
Tăng, giảm các khoản phải thu	1,889	-11,906	22,046	-44,634
Tăng, giảm hàng tồn kho	-33,074	-12,496	6,692	-31,007
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2,799	-17,891	-5,911	16,759
Tăng, giảm chi phí trả trước	-13,641	-2,011	2,513	-2,761
Tiền lãi vay đã trả	-22,886	-14,144	-14,237	-14,234
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-482	-3,480	-4,279	-5,105
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-119,813	-4,409
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-49,429	-21,124	-23,528	-24,595
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-63,116	-44,752	-21,577	-27,932
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5,590	23,999	172	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-10,850	-2,500	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8,000	5,000	1,240	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-500	-	-1,012	3,032
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	5,015	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	597	464	149	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	48,383	5,216	-46,975	45,192
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	7,201	2,998
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-50	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	524,891	366,146	450,147	481,196
Tiền chi trả nợ gốc vay	-430,326	-331,867	-497,372	-434,915
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-253	-4,717	-6,950	-4,087
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,916	-6,260	-719	-11,608
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	13,174	19,336	19,928	31,514
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8	98	127	22
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	11,266	13,174	19,336	19,928

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015